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是非以不辯為解脫,學問以勤學為入門,語言以減少為直截,煩惱以忍辱為菩提。

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09/30 投資日記

國際因素:

1. 美股道瓊指數下跌41.93 點,收在17071.22 點,納斯達克指數下跌6.34 點,收在4505.85 點,費半指數上漲0.89 點,收在644.23 點。

2. 日本股市上漲80.78 點,收在16310.64 點;南韓股市下跌5.04 點,收在2026.60 點;香港股市下跌499.20 點,在23229.21 點;上海股市上漲9.99 點,收在2357.71 點。

3. 紐約輕原油期貨上漲0.96 元,收94.32 美元一桶;黃金期貨下跌4.30 美元,收1215.70 美元一盎司。



國內因素:


1. 台股收盤時以下跌29.06 點,收在8960.76 點,成交量減少3.81 億元至833.56 億元。三大法人合計賣超台股119.57 億元,其中外資賣超124.66 億元,投信買超4.63 億元,自營商買超0.45 億元。

2. 融資增加6.75 億元,來到2143.38 億元;融券減少2.0 萬張,來到47.46 萬張。

3. 四大期指全數轉為正價差。


分析與研判:

在選擇權方面,10月買權最大成交量在9200 點,賣權最大成交量在8800 點,買權、賣權均未移動,顯示市場於盤中對後勢看法不變;在隱含波動率部分,買權與賣權隱含波動率分別為11.27 與12.35,買權、賣權同步增加,顯示市場於盤中氛圍轉為積極,波動率VIX- HV增為3.08。買權OI最大量落在9600 點,賣權OI最大量落在8700 點,買權、賣權均未移動,顯示市場對於後市看法不變;在留倉量部分,買權未平倉量增加23623 口,累積OI達到359480 口;賣權未平倉量增加12808 口,累積OI 達238866 口。OI增加以9200 買權與8700賣權增加較為顯著,區間下緣向上移動,區間幅度變小,買權留倉量增加是賣權留倉量增加的1.84 倍,顯示賣方大戶對於後市態度仍極端保守,盤中震盪恐將加大。

在期貨方面,在籌碼面上,台指期前十大交易人近月淨空單增為9077 口,特定法人近月部位淨空單增為15664 口,三大法人部位增為淨空單16827 口,其中自營商由淨多單3198 口增為淨多單5646 口,投信由淨多單958 口減為淨多單929 口,外資由淨空單20338 口增為淨空單23402 口;從法人籌碼面變動可見法人空單再度大幅增加,但外資空單留倉量持續增加。在技術面上,週一台指期開平高震盪,收一根留上下影線的十字黑K線。週一台指期雖未再創近期新低,不過台指期週一高點也未能突破前一交易日高點,且收盤以黑K 做收。高不過高低而低不過低,指數以平盤黑K 作收,台指期陷入弱勢橫盤整理。外資著墨較重的摩台期,雖與台指期走勢相同,但週一摩台期卻是以上漲的紅K做收,摩台走勢似乎較台指期強。不過因為週一為摩台期結算日,技術線型容易因為後結算刻意拉高或殺低而失真。週一的技術面應以台指期的表現來解讀較具意義,故目前的技術面仍是空頭較具優勢。

在現貨方面,週五美股大漲,但台股一早以平高盤開出後,多頭僅短暫在9000點停留不到2分鐘,隨即受到香港「佔中」衝突擴大、新台幣匯率急貶等因素干擾,加上又逢摩台指結算,買盤觀望氣氛濃厚,大盤迅速翻黑,被壓抑在盤下,一直到後半場,股王大立光發威,往漲停叩關,帶動漢微科等高價股與蘋果派回神,讓台股尾盤跌幅縮小,加權指數收盤時下跌29.06點,以8960.76點作收,成交值831.76億元。盤面上,電子族經過連日的壓抑,週一已有太陽能、LED等次族群,搭配尾盤大立光發威,而有抗跌表現。大立光雖再度被列為警示股,但開高墊高,尾盤一度衝上漲停,股價漲幅6.7%,成為多頭信心指標,漢微科也受到激勵,漲幅4.5%,蘋果iPhone 6傳出10月10日將登陸銷售,鴻海也穩在盤上,可成漲幅逾2%,鴻準也獲外資青睞,力守紅盤,太陽能族群由新日光領軍,漲幅逾4%,跌深的LED族群也出現反彈,但DRAM指標華亞科由紅翻黑,聯發科跌幅也逾2%,仁寶跌幅逾3%,讓電子指數仍下跌0.19%,占大盤成交比重縮至69%。金融權值股中只剩下富邦金力守紅盤,國泰金、元大金收平盤,企圖穩盤,但官股行庫並無表現,兆豐金、華南金跌幅都達1%以上,讓金融指數下跌0.41%,占大盤成交比重攀升至7.8%。傳產部分,包括生技、觀光、橡膠、化工、紡織都冒出頭,逆勢收紅,其餘各族群依舊壓抑在盤下,其中以玻陶、鋼鐵、汽車跌幅較重,跌幅達1%以上。紡織股王儒鴻一馬當先衝上漲停,生技指標股基亞也再攻漲停,讓這2個族群都有逆勢表現。

綜合以上,台股週一開平高震盪走低,收一根留上下影線的黑K棒。香港「佔中」衝突擴大,港股開盤後,台股也跟著軟腳,但另一個值得留意的狀況,則是新台幣兌美元匯率午盤急貶1.68角,也讓市場擔心外資是否有開始「大量匯出」的動作。雖然週一是摩台指結算,但從大盤表現來看,外資賣超124億多,雖不算是積極摜壓,但壓盤力道也非同小可,使得指數雖未跌破上週五的低點,但是整天卻是壓在盤下挨打,尾盤股王大立光發威,一度拉到漲停,讓多頭稍微振作起來,但最後一盤卻仍遭摜壓。雖然大盤未破上週五的低點,成交量也稍稍放大,但多頭要讓盤勢止跌回穩,還是得再加把勁,站上5日均線已成為最低要求,否則大盤仍難擺脫下降軌道。

週一美股三大指數開盤時全面開低,盤中走高,終場漲跌互見;道瓊開平低震盪走低,早盤一度急殺,收一根留長下影線的黑K線,雖又失守了月線,但盤中殺破季線時出現積極買盤,技術指標向下開口擴大,多空之間持續拉鋸;Nasdaq指數開低震盪走高,收一根留上影線的紅K線,指標開口反轉向下,收盤仍在月、季線之間,也守住了4500支撐點;費半指數開低震盪走高,收一根留上下影線的紅K線,技術指標開口向下,仍守在月、季線之上,可能持續區間震盪整理。上証指數週一開高震盪,收一根留上下影線的紅K線,技術指標向上開口收斂,收盤再創波段新高,但2125附近的向上缺口至今未回補。

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