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是非以不辯為解脫,學問以勤學為入門,語言以減少為直截,煩惱以忍辱為菩提。

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10/01 投資日記

國際因素:

1. 美股道瓊指數下跌28.32 點,收在17042.90 點,納斯達克指數下跌12.46 點,收在4493.39 點,費半指數下跌5.75 點,收在638.48 點。

2. 日本股市下跌137.12 點,收在16173.52 點;南韓股市下跌6.51 點,收在2020.09 點;香港股市下跌241.36 點,在22987.85 點;上海股市上漲6.16 點,收在2363.87 點。

3. 紐約輕原油期貨下跌3.00 元,收91.32 美元一桶;黃金期貨下跌6.60 美元,收1209.10 美元一盎司。



國內因素:


1. 台股收盤時以上漲6.16 點,收在8966.92 點,成交量增加170.97 億元至1004.53 億元。三大法人合計賣超台股54.81 億元,其中外資賣超44.58 億元,投信賣超3.14 億元,自營商賣超7.09 億元。

2. 融資減少4.92 億元,來到2138.31 億元;融券增加1.69 萬張,來到49.15 萬張。

3. 四大期指中摩台期與]金融期轉為逆價差,其餘為正價差。


分析與研判:

在選擇權方面,10月買權最大成交量在9100 點,賣權最大成交量在8800 點,買權向下移動,顯示市場於盤中對後勢看法轉更保守;在隱含波動率部分,買權與賣權隱含波動率分別為10.99 與11.81,買權、賣權同步減少,顯示市場於盤中氛圍轉為觀望,波動率VIX- HV增為3.26。買權OI最大量落在9600 點,賣權OI最大量落在8700 點,買權、賣權均未移動,顯示市場對於後市看法不變;在留倉量部分,買權未平倉量增加31153 口,累積OI達到390633 口;賣權未平倉量增加23472 口,累積OI 達262338 口。OI增加以9100 買權與8500賣權增加較為顯著,區間上下緣均向下移動,區間幅度變大,買權留倉量增加是賣權留倉量增加的1.32 倍,顯示賣方大戶對於後市態度仍極端保守,盤中震盪恐將加大。

在期貨方面,在籌碼面上,台指期前十大交易人近月淨空單增為11018 口,特定法人近月部位淨空單增為15759 口,三大法人部位增為淨空單22452 口,其中自營商由淨多單5646 口減為淨多單3396 口,投信由淨多單929 口增為淨多單1038 口,外資由淨空單23402 口增為淨空單26886 口;從法人籌碼面變動可見法人空單再度大幅增加,外資空單留倉量再度來到相對高點。在技術面上,週二台指期開平低震盪走高,收一根留上下影線的十字紅K線。週二台指期雖開低下殺再創近期新低,但最終收盤卻是以留有下影線的紅K做收。從週二台指期走勢來看,台指期有機會出現破底翻。而外資著墨較重的摩台期,表現也與台指期相當,開低下殺破底,但收盤收留長下影線的紅K線,與台指期不同的是,週二摩台期並未收漲。從技術面來看。短線見底反彈的契機成型,但須格外留意五日線反壓,如五日線無法站穩,不排除會有再次破底的可能。

在現貨方面,台股週二又面臨「內憂外患」夾擊,香港「佔中」混亂情勢擴大,為國際股市添隱憂,而行政院長江宜樺表明力挺財長,暫不檢討證所稅「大戶條款」,大盤開平走低,盤中一度重挫近百點,打到8860點,逼近年線關卡,不過下半場傳出國安基金等待命護盤,隨即電子權值股華亞科、可成、華碩等都見到買盤進場,金融、傳產龍頭也見到點火痕跡,大盤演出逆轉秀,由低點急拉逾百點翻紅,一直衝到9000點關前才遭遇調節賣壓,不僅拉出近百點長下影線,成交量也放大久違的千億元。加權指數收盤時上漲6.16點,以8966.92點作收,成交值放大至1002.3億元。盤面上,電子權值股中,早盤賣壓集中在鴻海、大立光、台積電等主要權值股,收盤時大立光跌幅逾2%,但鴻海、台積電跌幅都收斂,鴻海跌幅1.6%,台積電也僅小跌0.5元,不過後半場包括可成、華碩、台達電都展開「逆襲」,漲幅都逾2%,和碩漲幅也逾3%,華亞科更是大漲4.6%,聯發科、宏達電都翻紅,不過籠罩在資金周轉吃緊風暴中的安控族群,仍由勝華帶頭跌停,TPK、洋華都重挫,依舊成為電子族群的拖油瓶,讓電子指數下跌0.02%,占大盤成交比重68.9%。金融權值股中,包括國泰金、富邦金、台新金跌幅都逾1%,雖然兆豐金領軍護盤翻紅,元大金也因大盤量增,尾盤也翻紅,成交量也持續放大,讓金融指數跌幅收斂至0.35%,占大盤成交比重7.8%。傳產部分,反攻氣勢更強,電器、玻陶、鋼鐵、運輸、百貨、油電燃氣漲幅都逾1%,表現亮眼,其餘各族群大多收紅,僅有食品、塑膠、生技被壓抑在盤下,食品類股跌幅1.4%最重。

綜合以上,台股週二開平低震盪走高,收一根留上下影線的十字紅K棒。第三季的最後一個交易日,台股的表現相當戲劇化,高低點震幅超過百點,而且是在前半場先重挫近百點後,後半場急拉翻紅,讓K線得以收紅,下影線也長達近百點。對多頭來說,週二最值得高興的是,應該是成交量又見到久違的千億元大量,週一外資大砍124億元,同時期貨空單也多了3000多口,指數就有「賣不下去」的味道,週二的長下影線,在年線關前「緊急煞車」的意味更濃,而外資的現貨賣超量也減到44億。不過週二也收9月月線,對多頭來說,依舊是個悲傷的9月,9月的月線出現長黑,下跌469.35點,跌幅4.97%,雖然有近百點下影線,但9000大關還是遭到長黑摜破。不論週二是否是因為護盤者「出重手」拉了指數,但既然已經拉出長下影線,多頭就必須再接再厲,最好再連闖5日線9005、10日線9091這兩個大關,台股才有機會在年線關前止跌築底。

週二美股三大指數開盤時漲跌互見,盤中震盪,終場全面收黑;道瓊開平低震盪走低,盤中一度站上月線,收一根留長上影線的黑K線,技術指標向下開口閉合,多空之間持續在月季線之間拉鋸;Nasdaq指數開高震盪走低,收一根留上下影線的黑K線,指標開口反轉向上,收盤仍在月、季線之間,但失守4500支撐點;費半指數開低震盪走低,收一根留上下影線的黑K線,技術指標開口向上,跌破月線,在月、季線之間持續震盪整理。上証指數週二開高震盪走高,收一根留上下影線的小紅K線,技術指標向上開口擴大,收盤再創波段新高,但2125附近的向上缺口至今未回補。

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