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是非以不辯為解脫,學問以勤學為入門,語言以減少為直截,煩惱以忍辱為菩提。

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10/02 投資日記

國際因素:

1. 美股道瓊指數下跌238.19 點,收在16804.71 點,納斯達克指數下跌71.30 點,收在4422.09 點,費半指數下跌15.12 點,收在623.36 點。

2. 日本股市下跌91.27 點,收在16082.25 點;南韓股市下跌28.55 點,收在1991.54 點;香港股市休市一天,在22987.85 點;上海股市休市一天,收在2363.87 點。

3. 紐約輕原油期貨下跌0.62 元,收90.70 美元一桶;黃金期貨上漲4.40 美元,收1213.50 美元一盎司。



國內因素:


1. 台股收盤時以上漲23.34 點,收在8990.26 點,成交量減少223.42 億元至781.11 億元。三大法人合計賣超台股63.56 億元,其中外資賣超72.78 億元,投信買超6.80 億元,自營商買超2.40 億元。

2. 融資增加0.02 億元,來到2138.33 億元;融券減少1.17 萬張,來到47.97 萬張。

3. 四大期指中僅電子期仍為正價差,其餘轉為逆價差。


分析與研判:

在選擇權方面,10月買權最大成交量在9100 點,賣權最大成交量在8900 點,賣權向上移動,顯示市場於盤中對後勢看法轉較樂觀;在隱含波動率部分,買權與賣權隱含波動率分別為11.01 與11.92,買權、賣權同步增加,顯示市場於盤中氛圍轉為較積極,波動率VIX- HV增為4.19。買權OI最大量落在9300 點,賣權OI最大量落在8700 點,買權向下移動,顯示市場對於後市看法轉較保守;在留倉量部分,買權未平倉量增加8381 口,累積OI達到399014 口;賣權未平倉量增加14924 口,累積OI 達277262 口。OI增加以9200 買權與8800賣權增加較為顯著,區間上下緣均向上移動,區間幅度變小,賣權留倉量增加是買權留倉量增加的1.78 倍,顯示賣方大戶對於後市態度轉為較樂觀,但盤中震盪恐將加大。

在期貨方面,在籌碼面上,台指期前十大交易人近月淨空單增為11343 口,特定法人近月部位淨空單增為16865 口,三大法人部位減為淨空單18300 口,其中自營商由淨多單3396 口增為淨多單5255 口,投信由淨多單1038 口增為淨多單1215 口,外資由淨空單26886 口減為淨空單24770 口;從法人籌碼面變動可見法人空單增減互見,外資空單留倉量稍有減低。在技術面上,週三台指期開低震盪走高,收一根留上下影線的紅K線。週三台指期開低震盪走高,但盤中並未再創新低,以留有上下影線的紅K做收。從週三台指期走勢來看,台指期並未出現破底翻,5日均線也未能站上。而外資著墨較重的摩台期,週三雖收漲,但與台指期相同,收盤未能收在五日線之上。從技術面來看,台指期將陷入橫盤整理,不過下彎中的五日線未能被突破,台指期雖暫時橫盤,但仍以空頭較具優勢。

在現貨方面,週二政府基金聯手官股行庫演出「逆轉秀」之後,讓台股多頭信心稍稍回穩,雖然美股道瓊指數在17000點上下震盪,港股也持續受到「佔中」影響軟腳,台股週三早盤開低後,隨即由電子蘋果概念股領軍反攻,包括股王大立光、鴻海以及和碩,都扮演多頭先鋒,帶動大盤由黑翻紅,早盤並衝過9000點關卡,但護盤者似乎相當珍惜子彈,成交量能又縮,讓加權指數收盤時上漲23.34點,以8990.26點作收,成交值又萎縮至778.79億元。盤面上,蘋果愛瘋6將於10月17日登陸開賣,鴻海、和碩雙雙傳出大陸產線「十一長假」全員加班,讓鴻海、和碩漲幅都逾2%,股王大立光也可望受惠於新台幣兌美元匯率貶值,而有匯兌收益為獲利加分,大立光也站回2200元之上,漲幅逾2%,大立光、鴻海聯手,果然成功穩住多頭軍心。電子權值股中,研華、日月光反彈也逾2%,日元貶值受惠股,市場點名車用相關族群,讓車王電、康舒都強彈,逼近漲停。雖然可成遭到壓抑翻黑,但聯發科也力守盤上,讓電子指數上漲0.75%,占大盤成交比重72%。金融股表現就相對「落漆」,成為空頭狙擊對象,元大金跌幅逾1%,國泰金、富邦金、兆豐金都被壓抑在盤下,官股行庫也未見積極買盤,讓金融指數下跌0.52%,占大盤成交比重降至6%。傳產部分漲跌互見,表現較亮麗的為生技、機電類股,漲幅逾1%,但玻陶類股跌幅逾1%,跌幅最重,其餘各族群都小紅小黑。由於美國本土傳出伊波拉確診病例,生技防疫題材又獲買盤青睞,讓生技攻勢再起。

綜合以上,台股週三開低震盪走高,收一根留上下影線的十字紅K棒。週二台股在外資、護盤者之間大玩「你丟我撿」,震盪出千億元大量,但週三護盤者與外資只鬥了上半場,雙方似乎都縮手觀望,外資賣壓也因此減緩,讓週三成交量又縮至700多億元。週三因為大盤量能又縮,雖然盤中指數一度衝過9000關,不過金融股扯後腿,收盤指數仍未能站穩9000點。所幸5日均線已下滑至8983點,加權指數收盤仍順利站上5日均線。護盤火力未能延續,且未發動強勢攻擊,讓週三指數衝關9000點又無功而返,大盤失守9000關已達4個交易日,在9000關之下盤整時間太長,對多頭較為不利,不過以週三護盤者表現來看,仍以守住8900點為主要基調。

週三美股三大指數開盤時全面開低,盤中一路走低,終場全面收長黑;道瓊開平低震盪走低,摜破季線支撐後引來賣壓,收一根留下影線的長黑K線,技術指標向下開口擴大,一週之內出現兩次長黑,在高檔有極大的翻空訊號;Nasdaq指數開低震盪走低,收一根留下影線的長黑K線,指標開口反轉向下,收盤跌破季線支撐,跌破M頭頸線,應該會去回補4370附近的向上跳空缺口;費半指數開低震盪走低,收一根留下影線的長黑K線,技術指標開口向下,跌破季線支撐,同時形成高檔大M頭。上証指數週三休市一天。

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